交易文章
原创交易教学文章，用数据和逻辑拆解交易中的每一个关键环节。
投资交易书籍大全合集，1063本PDF电子书资料库
涵盖巴菲特全集、技术分析、期货、经典金融等 9 大分类，约 8 到 12 GB。¥99 含书单全集全部内容，加微信 Xtony1992 备注「全集加资料库」。
交易心态剖析：90%的心态问题，都源于同一个根本原因
你不是意志力不够。你是对输这件事，从根本上拒绝接受。 引子：所有心态问题，都有同一张脸 你有没有遇到过这种情况： 止损单明明挂好了，价格快到的时候，手动把它移远了。 仓位明明在盈利，但心里不踏实，涨了10点就平掉，结果后面又涨了100点。 某个股票突破涨停，你告诉自己不能追，但看着看着，还是买进去了。 一笔亏损的单子明明应该砍掉，你就是挂在那里，看着它越亏越多，心里安慰
17 分钟阅读
我的交易设备和软件清单：15年交易员真实使用的那些东西
很多人以为专业交易员用的是某种神秘工具，有某种别人没有的数据来源，或者某台特别的机器。我可以告诉你实际情况：我的交易桌上就两台显示器，用的软件全都是你能免费或低价拿到的。15年了，从没变过这个原则。 引子 有一段时间我特别着迷于研究交易员的工作站。网上能搜到各种专业交易员的桌面照片：六块显示器排成一排，各种K线图、新闻资讯、订单流界面铺满屏幕，看起来很有专业感。 我确实
13 分钟阅读
真正的交易者不应痴迷预测：书籍共读笔记
你有没有这种感受：每次开仓之前，你都在脑子里说服自己这次一定涨或者这次一定跌。然后行情反向走，你不但不止损，反而加仓，因为你已经太确信自己的判断了。这不是交易，这是在押注你的预测。 引子 有一类书，我不太喜欢一上来就告诉你答案。我更喜欢那种逼着你正视自己问题的书，读的时候会有点不舒服，但读完之后有一种清醒的感觉。 关于预测这个主题，有几本书都触碰到了同一个核心
9 分钟阅读
交易反人性：为什么做交易世界的少数人，需要刻意违背直觉
这篇文章是写给一直在亏钱、却又一直找不到原因的人的。 引子：市场天然设计成让大多数人输 你有没有想过一个问题：为什么全球有那么多人参与交易，但绝大多数人是亏钱的？ 不是他们不努力。你看那些每天盯盘十几个小时的散户，看那些花钱买课、买指标、买信号的人，看那些把所有业余时间都用来研究图表的普通人，他们很努力。但努力的结果是持续亏损。 这不是概率问题，不是运气问题，更不是智商问题。
17 分钟阅读
深度理解「交易边界」：突破执行瓶颈的核心概念
大多数交易者的执行力问题，根源不是意志力不够，而是根本不知道自己该执行什么。 引子：执行力问题的真正根源 你有没有遇到过这种情况： 行情在动，你盯着屏幕，就是下不了手。不是没有想法，而是想法太多了，这里好像可以进等等再看看感觉不太对……最后行情走了，你还在原地纠结。 或者反过来，明明知道今天的行情不属于自己的策略范围，但就是忍不住，看着别人在赚钱，手痒，进去了
17 分钟阅读
交易中的先后次序：反过来会出大问题
很多交易者亏钱不是因为技术差，而是因为做事的顺序搞反了。分析的顺序反了，判断的顺序反了，执行的顺序也反了。每一个颠倒，都是一个系统性的漏洞，会持续地把钱从你的账户里抽走。 引子 做交易久了会发现一件事：很多看起来很努力的交易者，技术学得也不少，对行情的理解也不算差，但就是亏损。有时候亏得还很规律，像是被什么东西收税一样，每隔一段时间就要还回去一波。 这种情况大多数时候不是运气问
17 分钟阅读
没有交易执行力怎么办：从根本上解决执行难题的方法
你有没有过这种体验：信号出现了，条件满足了，计划白纸黑字写在那里，但手就是悬在鼠标上，按不下去。 引子：那个按不下去的开仓按钮 信号出来了。 你的规则说，这个位置可以进场。你昨晚写好了计划，价格到了这里，就开仓，止损放在某某位置，目标看到某某位置。 但你就是没按。 你告诉自己：再等等看，确认一下。然后价格走了，你没在里面。 或者，你按下去了。但价格一有风吹草动，向着止损方向
13 分钟阅读
交易能养家吗：一个朴实的答案
很多人学交易的原动力，就是这一句话：能不能靠交易养家？ 引子 我听过太多人问这个问题了。 有人刚接触交易没几个月，就开始盘算：要不要辞职？有人已经在市场里摸爬滚打两三年，账户时赚时亏，还是不确定自己能不能走这条路。还有人，已经下了决心，就差一个别人的验证来给自己壮胆。 这篇文章，我不打算给你讲励志故事，也不打算泼冷水。我就直接告诉你，这个问题的真实答案是什么。 答案是：
13 分钟阅读
解决交易心态问题的第一步：先找到问题，再谈解决
你在市场里亏损的原因，大概率不是技术不行，而是你根本不知道自己的问题出在哪。 引子：解决心态问题之前，你得先知道自己有什么问题 打开任何一个讲交易心态的文章或视频，你能看到的建议通常是这些： 冥想、写交易日记、降低期望、控制情绪、减少仓位、暂停交易…… 这些建议本身没有错。但绝大多数人照着做了，还是原地踏步，下周该FOMO还是FOMO，该报复交易还是报复交易。为什么？ 因为
16 分钟阅读
交易中的真话和假话：为什么80%的人更愿意相信假话
交易圈里最危险的东西，不是亏损，而是那些听起来完全正确、实际上让你越走越偏的话。 引子：为什么说真话的人粉丝少 你有没有注意到一个现象， 在交易相关的内容里，那些告诉你交易很难，需要几年时间练习的人，关注量往往不高。他们的视频点赞数可能就几百，评论寥寥无几，传播范围有限。 但那些告诉你三天学会技术分析、一根均线打遍天下、教你识别主力资金的人，粉丝量动辄几十万，
19 分钟阅读
做好交易需要哪些准备：一张全面的素养清单
大多数人做交易之前，根本没有做好准备。 不是说他们没看过几本书，没研究过几个指标，他们可能看了不少。问题在于，他们准备的是错误的东西。花了大量时间研究技术分析，却没有认真想过：我这笔交易能承受的最大亏损是多少？我的入场逻辑如果是错的，什么时候出场？我的情绪在什么情况下会开始影响决策？ 这些问题没有答案，技术再好也没用。 今天这篇文章是一张清单。不是什么高深的理论，是一套在真正开始认真交易之
13 分钟阅读
交易是一种概率游戏：理解这一点，才算真正入门
大多数人亏钱，不是因为判断力差，而是因为根本没搞清楚交易是什么游戏。 引子：10连亏，是你的系统坏了吗？ 先来做一道概率题。 假设你有一套胜率60%的交易系统。每次进场，赢的概率是60%，输的概率是40%。 问：做了10笔交易，10笔全亏的概率是多少？ 算法很简单：0.4的10次方，等于0.000104，大约0.01%。 这个数字非常小，对吧？ 但现在换一个角度来想：如果
16 分钟阅读
交易过程演绎：分析→计划→交易→记录的完整闭环
绝大多数交易者只有一个动作：买和卖。分析是什么？不知道。计划是什么？没有。记录是什么？懒得搞。这四个字的差距，就是散户和职业交易者之间那条永远跨不过去的沟。 引子 我认识一个做了六年交易的朋友，每天盯盘十几个小时，看的资讯比谁都多，技术指标研究得也不浅。但他的账户一直在原地打转，偶尔赚，然后亏回来，再赚，再亏回来。 我问他每天是怎么交易的。他说：看图，觉得要涨就买，觉
17 分钟阅读
交易世界只奖励「专才」：越学越多越乱怎么办
你是不是也有这种感觉：刚开始做交易那会儿，懂得不多，反而能做几笔赚钱的。后来越学越多，均线、波浪理论、缠论、订单流、价值投资、量化思维……全学了一遍，交易却越做越差。开单的时候脑子里各种声音打架，最后要么不敢下，要么乱下，结果都难看。这不是你悟性不够，这是交易这个市场给所有努力学习者准备的最大陷阱。 引子 有一个交易者，学了三年。 他的书架上摆着《日本蜡烛图技术》《波
18 分钟阅读
交易系统到底包括什么？一张完整的系统组件清单
你以为自己有交易系统，其实你只有一个入场信号。缺少止损规则、仓位管理、市场筛选……这些空缺不是细节问题，而是你账户持续流血的根本原因。 引子 很多交易者说自己有系统。 细问起来，所谓系统就是：MA金叉买，跌破支撑卖。或者：RSI超卖进场，涨够10%出场。 这不是系统，这是入场信号。 两者的区别在哪里？打个比方，入场信号是战场上开枪这个动作，而交易系统是你去哪个
17 分钟阅读
依靠交易系统持续获利：从「偶尔赚钱」到「稳定盈利」
你有没有这样的经历：某一段时间交易做得特别顺，每一笔几乎都能赚钱，信心爆棚，觉得自己找到了某种门道。然后接下来一段时间，同样的做法，接连亏损，完全搞不清楚发生了什么。 这种一会儿能赚、一会儿亏惨的状态，困住了绝大多数进入市场的人。他们不是不努力，也不是不聪明，但就是无法保持稳定。 今天这篇文章，我想把这个问题从根上讲清楚：为什么有人能持续盈利，而大多数人只能偶尔赚钱？差距在哪里？怎
15 分钟阅读
交易系统的底层逻辑：为什么有系统才能持续盈利
大多数交易者亏损，不是因为分析能力差，而是因为他们根本不知道自己为什么赢、为什么输。没有系统，每一次交易都是孤立事件，经验无法积累，错误无法纠正，你永远在原地兜圈子。 引子 我见过太多这样的交易者： 分析水平不低，看图也有一套，能说出支撑阻力、趋势结构、K线形态。平时聊交易，头头是道。但一到实盘，账户就是慢性失血。年头亏到年尾，年尾复盘说运气差，年头再来一遍。 问题
16 分钟阅读
建立交易系统需要注意什么：5个容易踩的坑
你花了三个月搭出来的交易系统，在实盘里撑了两周就彻底崩了，这件事，我身边至少有十几个人经历过，包括我自己。 引子 我见过很多认真做交易的人，他们买了一堆课程，研究了各种指标，花了大量时间在回测软件上调参数，最终信心满满地拿着一套完美系统进入实盘。 然后两周内亏了30%。 这不是因为他们不努力。事实上，问题恰恰出在努力本身，他们在错误的方向上用力过猛。 搭建交易
15 分钟阅读
我用了15年的看盘软件：TradingView使用技巧全解析
工具选对了不会让你盈利，但工具选错了会让你每天都在和低效率较劲。15年下来，我见过太多人把大量时间花在折腾工具上，却从来没认真学过怎么看图。这篇文章只讲TradingView，从配置到用法，一次讲清楚。 引子 2009年的时候，我用的还是本地装的看盘软件，打开一张图要加载几秒钟，换品种还要重新登录。那时候能同时看两个市场已经算很先进了。 后来有朋友介绍TradingView
14 分钟阅读
我的趋势交易原则：系统化跟趋势赚钱的规则
我做了十几年交易，踩过几乎所有新手会踩的坑，也见过太多聪明人死在了我觉得这三个字上。今天我想把自己系统化趋势交易的五条核心原则完整写下来，不是理论，是我用真实亏损换来的规则。 引子 我刚开始做交易的时候，觉得自己对市场有一种特殊的感知能力。 行情跌了一段时间，我会觉得差不多该涨了。行情涨得飞起，我会觉得快到顶了。这种感觉非常真实，有时候还会成真，然后我就更加相
18 分钟阅读
明明看对了趋势，为什么账户还是没赚到：行情参与不足的4个真相
方向看对了，账户没赚到，这种痛苦比看错了更难受。因为看错亏钱你会反思，看对没赚到你只会自我怀疑。 引子 黄金从1800涨到2100，涨了300个点。 你全程看着涨。你从一开始就判断是上涨趋势，没有看错。 但你的账户收益是多少？ 可能是零。可能是小亏。也可能是赚了20个点，然后眼睁睁看着行情继续走了280个点。 这不是极端情况，这是大多数散户的常态。 我跟很多人聊过，他
12 分钟阅读
多空趋势转换识别：市场结构与多空分歧
多空分歧不是靠感觉判断的，价格结构会先给出信号。这篇讲清楚趋势从多转空、从空转多时市场结构的三个变化：高低点关系被破坏、反向动能第一次超过顺势动能、回撤深度突然改变，以及怎么用这三条排除掉大多数假信号。
13 分钟阅读
90%交易者使用趋势线的误区
趋势线是技术分析里最古老、最普遍的工具之一。几乎每一个刚接触图表的人，都会在第一周就学会画趋势线。但也正是因为它太容易上手，太多人以为自己已经掌握了它，却从来没有停下来想过：我画的这条线，到底有没有意义？ 这篇文章，我要把趋势线的三个核心误区掰开揉碎，讲清楚。如果你画了几年趋势线还是觉得它时灵时不灵，我希望读完这篇你能找到原因。 引子 我见过太多这样的操作。 某个交易者盯
15 分钟阅读
趋势线的本质：原理与画法，摆脱随意画线
趋势线不是你用来看图说话的辅助线，它是市场参与者集体行为留下的轨迹。你每次画错线，不是技术不够，是从根上就理解错了它是什么。 引子 我在给学员做复盘的时候，有一个现象反复出现：同一段行情，十个人能画出七八条不同方向的趋势线，然后每个人都觉得自己画的是对的。 这不是夸张。你打开任何一个交易社群，让大家在同一张K线图上画趋势线，结果必然乱成一锅粥。有人连影线的最低点，有人
23 分钟阅读第 44 / 52 页 · 共 1245 篇文章