大道至简：三板斧交易实战手册

电影《一代宗师》里，叶问去金楼比武，一串儿炮仗勇哥对叶问说：“人家宫家六十四手千变万化，你们咏春就三板斧，摊、膀、伏，你怎么打啊。“叶问回了一句：“三板斧就够你受的了。“结果呢？一串儿炮仗不怎么响。

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三板斧就够了

咏春三板斧在招式数量上，听起来没有宫家六十四手那么高大上。但叶问的咏春拳并没输给宫羽田的六十四手。武功招式数量不在多少，关键看怎么用。同样的武功招式，看谁练，练到什么份上。

大道至简至易，复杂的东西不一定是好的。

这个道理放到交易分析上完全适用。很多人学过十几种指标、各种形态、波浪理论、黄金分割、缠论——学得越多，越搞不清楚。因为当很多指标在不同的时间周期里出现相互矛盾的结论和方向时，你自己都糊涂了。

盈链分析团队的方法论很直接：分析方法并不是越多越好。越简单的方法越有效。他们的全部分析工具就三样：

第一板斧：趋势——均线或趋势线

第二板斧：K线——日K线及组合

第三板斧：支撑位和阻力位——当前交投区间

就这三样。

你可能觉得：就这些？太简单了，我早就会了。

但就像叶问说的——同样的武功招式，看谁练，练到什么份上。你会这三样和你能靠这三样赚钱，中间差着十万八千里。

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第一板斧：趋势

“趋势”两个字说起来简单，但因为时间周期的不同，会让人很迷茫。

把趋势分成三个层级：

长期趋势：参考60日均线的方向和得失。60日均线向上走，长期偏多；向下走，长期偏空。

中期趋势：介于20日均线到60日均线之间。

短期趋势：看20日均线的方向和得失。短期均线系统5、10、20日均线向上发散，日K线位于三条均线上方，说明短期多头有绝对优势。日K线跌破5日和10日均线、但仍在20日均线上方，多头还有相对优势。反之同理。

如果你会画趋势线，也可以用趋势线来确定方向。上行趋势线代表整体趋势向上，下行趋势线代表整体趋势向下。趋势线被破坏了，就意味着之前的趋势结束了——但注意，趋势结束不一定马上反转，也可能是横盘。

这一点很多人搞错。下跌趋势线被突破了，不代表马上要涨。可能只是从单边下跌变成了横盘震荡。

盈链团队用了一个实战案例来说明这一点。2018年8月14日和15日，比特币1小时K线周期的下行趋势线被破坏了，直接宣告自7月底以来的短期单边下跌趋势结束了。但趋势并没有马上反转，而是进入了横盘区间震荡——之后比特币确实走了相当一段时间的横盘整理走势。

所以判断趋势要分清楚三种状态：上升趋势、下降趋势、横盘震荡。趋势被打破了，只是从一种状态进入了另一种状态，不一定是反转。

趋势三层级口诀：60日均线定长期方向，20日均线定短期方向，5/10/20日均线发散看多空优势。趋势线被破坏了只代表之前的趋势结束了，不代表反向趋势开始了。

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第二板斧：K线

日K线是最直接的市场语言。一天只有一个方向，不是涨就是跌。

你可以用前一天或两三天的K线组合来分析市场的交投情绪，从K线中看出多空双方的博弈状况。

盈链团队给出的建议很实在：推荐去看《日本蜡烛图技术》，史蒂夫·尼森写的那本。一定多看几遍，看到随时一翻就觉得看完了，再看想要吐为止。

看盘的时间越长，盘感越好。这东西没有捷径，就是看得多了自然就懂了。就像卖油翁说的——无他，唯手熟尔。

很多技术指标的本质是什么？它们都是通过K线的价格数据演算出来的。用价格数据演变成另一种数据，然后再来判断价格走势——等于兜兜转转绕了一圈又回到了价格上。这就是为什么直接看K线反而比看一堆指标更直接有效。

盈链团队在实战分析中，除了均线和趋势线，几乎不讲什么指标分析。原因很简单：当很多指标在不同的时间周期里出现相互矛盾的结论和方向时，你自己都搞糊涂了。比如MACD在日线上金叉了，但KDJ在4小时线上死叉了，RSI在周线上超买了——三个指标给你三个方向，你听谁的？

他们的建议很实在：判断行情的趋势，均线、趋势线、阻力位和支撑位这些就够用了。日内走势可以结合一些简单的形态和K线图。剩下的就是交易技巧和心态。

关于日内走势的判断，K线组合是最直观的工具。前一天收了一根带长上影线的阴线，说明上方抛压很重，多头试探后被打回来了。如果第二天继续收阴，短期看空的概率就在增大。反过来，如果前一天收了一根带长下影线的阳线，说明下方有承接，空头打压后被拉回来了，短期看多信号。

这些判断不需要任何指标辅助。一根K线就是一天的市场语言，两三根K线组合在一起就能看出多空博弈的胜负。

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第三板斧：支撑位和阻力位

找出市场当前所处的交投区间——上方的阻力位和下方的支撑位。

阻力位多数为日内或时段内的最高位，支撑位多数为日内或时段内的最低位。有时候上方可以多找一两道阻力，下方可以多找一两道支撑。

比如某段时间比特币的交投区间是5860到6640。上方阻力在6600-6640这个区间，下方支撑在5860。在这个区间里，你就知道在哪里做多、在哪里做空是相对安全的。

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三板斧综合运用

学会了三板斧之后，综合起来用：

情况一：趋势分析是空头趋势，日K线分析也看空——当日最佳策略就是在第一道阻力位附近做空单。

情况二：趋势分析是多头趋势，日K线分析也看涨——当日最佳策略就是在第一道支撑位附近逢低做多单。

情况三：趋势分析和日K线分析出现矛盾——以趋势为第一原则。除非趋势已经发生了明显的反转。

三条原则，够用了。

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区间循环：小价差之后必有大价差

《三国演义》第一回说：天下大势，分久必合，合久必分。

金融市场的走势也存在一种循环，叫做”小价差区间/大价差区间循环”。

在任何时段、任何市场，价差区间变化会从一系列的小价差区间走向一串密集的大价差区间。这种循环会终年不断地重复出现：小价差之后是大价差，大价差之后又是小价差。

这种循环极为准确，是短线交易获利的基本关键。

道理也很直观：投机者必须利用价差来赚钱，差异越大，获利的潜力就越高。如果没有价差，或是差别极小，你就会陷在趋势不明确的泥潭中。

所以你的策略应该是：

1. 在小价差区间里——少操作或不操作，睡大觉也行

2. 寻找过去波动性高、但最近突然出现小幅波动的市场——大价差区间来临的日子已经不远了

3. 在大价差区间到来之前建立仓位——赶在价格大幅波动之前进场

4. 大价差区间过后——告诉你行情将很快陷入无利可图的小价差区间，该收手了

如果在大区间到来之前，你频繁在小区间内来回折腾，很可能在光明到来之前，就已经倒在了黎明前的黑暗里。这也是很多交易者赔钱的原因。

盈链团队用比特币的实际行情来验证这个规律。2018年6月中到7月中旬，比特币价格维持在6840-5800区间波动——这就是小价差区间。然后7月17日向上突破6840阻力后，走出了大价差区间。到8月14日之后，又进入了较小的价差区间。

他们说得很实在：在较小的价差区间内找到明确的趋势是比较难的，在这种区间内博到大差价也不现实。比如当时比特币更多的时间处于6200-6600的区间内，这个区间内能博到差价的又有几人。

小区间产生大区间，大区间产生小区间，如此循环而已。你要做的，就是在小区间里忍住，在大区间里出手。

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葵花宝典：大涨日的终极秘密

盈链团队分享了一个短线交易秘诀，管它叫”葵花宝典”。

这个秘诀基于市场上两个真理：

真理一：大区间上涨趋势的日子，通常都会在最低点附近开盘，在最高点附近收盘。

真理二：大区间下跌趋势的日子，通常都会在最高点附近开盘，在最低点附近收盘。

这意味着什么？

在上涨的日子里，你不要企图等到远低于开盘价时才进场买入。大涨日很少会出现远低于开盘价的成交价位。

同样，在下跌的日子里，你不要企图等到远高于开盘价时才进场做空。大跌日很少会出现远高于开盘价的成交价位。

如果你的方向判断正确，最赚钱的方法就是：开盘时进场，然后一直持有到收盘。

是不是看似简单？其实大有深意。如果不点破，大多数人不会发现其中的诀窍。

盈链团队还用实际行情做了验证。他们翻出了2018年7月到8月的大涨大跌日子——7月16日、17日、23日、24日的大涨，以及8月4日、8日、10日的大跌。每一天都完美符合这个规律：大涨日在当日最低点附近开盘，在最高点附近收盘；大跌日在最高点附近开盘，在最低点附近收盘。

对于比特币这种7x24小时不间断的市场同样管用。只要通过分析判断当天是看涨还是看跌的，最简单的方法就是开盘时进场，收盘时离场——就可以把握当天绝大部分涨幅或跌幅。

葵花宝典用法口诀：判断对了，开盘进收盘出，一天吃满。判断错了——价格一直远离开盘价往反方向走——立刻认错离场。

反面验证：如果分析预测是上涨日，但价位却一直远低于开盘价，那说明你的判断有问题——赶紧认错出局。如果分析预测是下跌日，但价位却一直远高于开盘价，那也是在告诉你做错了——赶紧回补离场。

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独孤九剑：暴涨暴跌的追单手法

天下武功，唯快不破。令狐冲的独孤九剑厉害，主要是出手极快。

数字货币市场经常出现暴涨暴跌行情——几分钟内价格剧烈波动。要在这么快的行情中博差价，你的出手速度就得比行情走势更快。慢了一点，行情走完了。

盈链团队介绍了一种追涨杀跌的工具：SAR指标（Parabolic Stop and Reverse，抛物线停损转向指标）。

用法很简单：

1. 在快速暴跌中，SAR点在K线上方时——做空。一旦SAR点转向跳至K线下方——坚决离场。

2. 在快速暴涨中，SAR点在K线下方时——做多。一旦SAR点转向跳至K线上方——坚决离场。

关键要点：

• 追单必须用1分钟K线图——行情走得越快，看的时间周期要越短
• 进场和离场都要果断坚决，不带一丝犹豫
• 追杀跌空单是借势而为（借大资金打压，坐免费轿子），下单速度要快
• SAR指标的有效性只体现在快速的暴涨暴跌行情中，震荡行情里慎用

这种手法对普通人来说很难操作——不仅要时刻盯盘，还需要交易平台流畅、网速够快、能够秒下单。如果这些条件不具备，宁可不追。看到暴跌行情但追不上，就让它过去。以后的机会大把的是，关键是下一次机会出现时你是否还活着。

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交易行为与心态：什么时候不做

学完了怎么做，更重要的是学会什么时候不做。

有交易经验的人经常面临这样的困境：面对一些不太确定的行情，不做怕错过觉得可惜，做了之后价格在成本区附近来回晃荡，既不想亏太多，又急着想赚一笔离场。

盈链团队给出了一个非常实用的原则：如果行情处于小价差区间、方向不太明确，就不要做。

他们举了一个具体的实战例子。比特币在一波上涨冲高至7400回落之后，市场上所有人都在纠结：这波反弹是不是结束了？如果你去做空，短期技术面多头还占优势，等于和趋势作对；如果你去做多，这个”逢低”的价位在哪里根本不好确定。做多也不对，做空也不对——这就是典型的不值得交易的区间。

在这种区间里硬做，结果只有一个：你做多它就跌一点，你做空它就涨一点，你两头挨耳光，还亏了手续费。

盈链团队的原文说得更直白：如果在大区间到来之前，频繁在小区间内来回疲于奔波，在光明到来之前，就已经倒在了黎明前的黑暗里。

在整个一段短期趋势里，哪些区间和日子是值得交易的，哪些应该回避——这比判断涨跌重要得多。

打一两场胜仗的将军很多，常胜将军少。只要是还在市场上博弈，亏损是不可避免的，而且交易越频繁，错的次数越多，这是铁律。盈链团队的数据很能说明问题：8月初单边下跌的行情如果做下来，好几天出现波动超过500美元的日子。有了这种大区间的利润，又何须在意小区间里一两次的失误？

如果一段行情错过了，那就让它错过。不要在意一两个波段。在这个市场上，以后的机会大把，剩下的问题是在下一次机会出现时，你是否还活着。

做一些盈利的交易，对大多数人来讲都不难。难的是如何避免不确定的行情，更难的是在不确定行情中出现亏损时的处理措施。

还有一条铁律：出现爆仓怎么办？盈链团队说，在市场上博弈做到盈利单，不显得有水平。真正的水平体现在亏损的时候——你是怎么处理的。每当出现亏损，多想想如果后续再出现一两笔这样的亏损怎么办。任何时候都要做好这个准备。

数字货币波动大，一些小币种一天波动动辄20%。一旦方向错误，就算不用杠杆，20%没了，要赚回本需要赚25%。如果一半没了，就需要翻倍才能回本。第一原则就是生存，在亏损时保存实力，才有东山再起的一天。

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行动清单：搭建你的三板斧系统

1. 精简你的工具：把你交易软件上的指标清理掉，只留均线（5/10/20/60日）和K线图。如果你还在用MACD、KDJ、RSI——先全部关掉，用裸K交易两周试试。

2. 画趋势线：每天花5分钟给你关注的品种画趋势线，标注支撑位和阻力位。坚持一个月，你的盘感会质变。

3. 记住区间循环：当市场处于小价差区间时，管住手，不要频繁操作。等大价差区间出现再出手。

4. 验证葵花宝典：回看过去一个月大涨和大跌的日子，验证”开盘附近入场、收盘附近离场”这个规律在你关注的品种上是否成立。

5. 一本书练到吐：把《日本蜡烛图技术》翻三遍。不要同时学五种分析方法。一门深入，长时熏修。成为武林高手的秘籍在于把一种功夫练到极致，而不是练各种功夫。

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系列导读：本文是「交易员的自我修养拆解」系列第9篇。上一篇讲了兵法思维和资金管理的战略本质，这一篇给出了一套极简但完整的技术分析实战系统。

下一篇预告：胆量与机会——财富胆边生的底层逻辑 — 为什么有些人明明看对了还是没赚到？认知+胆量＞纯认知。

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免责声明：本文内容基于盈链数字货币分析团队公开发布的交易技巧合集的解读，仅供学习交流，不构成任何投资建议。交易有风险，入市需谨慎。